有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 584,159,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,373,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 572,802,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,185 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,614,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,614,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,225,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,213 | 円) |
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