有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 434,473,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,923,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 430,839,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,072 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,122,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,122,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 9,922,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,201 | 円) |
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