剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日	第3特定期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		47,563,921	△47,172,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)		48,333,023	74,236,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	92,431
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,003,629	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,003,629	-
分配金		19,656,454	17,096,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,236,861	10,060,608

2017/06/19 10:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/19 10:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月20日現在)	(平成29年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,318,025,772	14,564,507,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,875,348,845	3,644,466,801

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2017/06/19 10:15