パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | 第3特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △106,850,043 | 182,352,138 | |
| 為替差損益 | 169,194,060 | △215,667,746 | |
| 営業収益合計 | 62,344,017 | △33,315,608 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,166 | 6,040 | |
| 受託者報酬 | 332,934 | 312,425 | |
| 委託者報酬 | 14,427,196 | 13,538,412 | |
| その他費用 | 10,800 | - | |
| 営業費用合計 | 14,780,096 | 13,856,877 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,563,921 | △47,172,485 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,563,921 | △47,172,485 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,563,921 | △47,172,485 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,333,023 | 74,236,861 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 92,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 92,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,003,629 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,003,629 | - | |
| 分配金 | 19,656,454 | 17,096,199 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,236,861 | 10,060,608 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
