有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第5特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 68,535,935 | △101,840,709 | |
| 為替差損益 | △5,025,587 | 62,602,415 | |
| 営業収益合計 | 63,510,348 | △39,238,294 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,889 | 9,076 | |
| 受託者報酬 | 295,890 | 274,439 | |
| 委託者報酬 | 12,821,891 | 11,892,358 | |
| その他費用 | 10,800 | 4 | |
| 営業費用合計 | 13,137,470 | 12,175,877 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 50,372,878 | △51,414,171 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 50,372,878 | △51,414,171 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 50,372,878 | △51,414,171 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,060,608 | 40,618,790 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 126,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 126,665 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,311,972 | 980,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,311,972 | 980,914 | |
| 分配金 | 17,502,724 | 15,035,360 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,618,790 | △26,684,990 | |
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