パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | 第6特定期間 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △101,840,709 | 129,865,334 | |
| 為替差損益 | 62,602,415 | △107,749,183 | |
| 営業収益合計 | △39,238,294 | 22,116,151 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,076 | 5,514 | |
| 受託者報酬 | 274,439 | 248,006 | |
| 委託者報酬 | 11,892,358 | 10,747,049 | |
| その他費用 | 4 | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 12,175,877 | 11,011,369 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △51,414,171 | 11,104,782 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △51,414,171 | 11,104,782 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △51,414,171 | 11,104,782 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,618,790 | △26,684,990 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,665 | 3,686,331 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,665 | 3,686,331 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 980,914 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 980,914 | - | |
| 分配金 | 15,035,360 | 11,462,960 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,684,990 | △23,356,837 | |
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