パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | 第4特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 182,352,138 | 68,535,935 | |
| 為替差損益 | △215,667,746 | △5,025,587 | |
| 営業収益合計 | △33,315,608 | 63,510,348 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,040 | 8,889 | |
| 受託者報酬 | 312,425 | 295,890 | |
| 委託者報酬 | 13,538,412 | 12,821,891 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 13,856,877 | 13,137,470 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △47,172,485 | 50,372,878 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △47,172,485 | 50,372,878 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △47,172,485 | 50,372,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 74,236,861 | 10,060,608 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,431 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,431 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,311,972 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,311,972 | |
| 分配金 | 17,096,199 | 17,502,724 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,060,608 | 40,618,790 | |
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