パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成27年9月30日 至 平成28年3月22日 | 第2特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 998 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △42,383,824 | △106,850,043 | |
| 為替差損益 | 125,309,140 | 169,194,060 | |
| 営業収益合計 | 82,926,314 | 62,344,017 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,166 | |
| 受託者報酬 | 317,822 | 332,934 | |
| 委託者報酬 | 13,772,182 | 14,427,196 | |
| その他費用 | 21,600 | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 14,111,604 | 14,780,096 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,814,710 | 47,563,921 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,814,710 | 47,563,921 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,814,710 | 47,563,921 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 48,333,023 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,269 | 2,003,629 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,269 | 2,003,629 | |
| 分配金 | 20,128,418 | 19,656,454 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,333,023 | 74,236,861 | |
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