有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成27年9月30日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 998 | |
| 有価証券売買等損益 | △42,383,824 | |
| 為替差損益 | 125,309,140 | |
| 営業収益合計 | 82,926,314 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 317,822 | |
| 委託者報酬 | 13,772,182 | |
| その他費用 | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 14,111,604 | |
| 営業利益 | 68,814,710 | |
| 経常利益 | 68,814,710 | |
| 当期純利益 | 68,814,710 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,269 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,269 | |
| 分配金 | 20,128,418 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,333,023 | |
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