剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日	第5特定期間自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		50,372,878	△51,414,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,060,608	40,618,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	126,665
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	126,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,311,972	980,914
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,311,972	980,914
分配金		17,502,724	15,035,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,618,790	△26,684,990

2018/06/19 10:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/19 10:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		12,737,403,709	11,271,981,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,787,645,356	2,430,061,394

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/06/19 10:00