有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年 9月30日	2,023,119,979	20,555,993
	至 平成28年 3月22日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,711,508,990	90.23
社債券	アメリカ	334,009,147	2.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,259,303,674	7.72
合計(純資産総額)		16,304,821,811	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	REGENCY CENTERS CORP 6.625%	315,000	2,841.42	895,049,663	2,918.25	919,249,538	5.64
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6.000%	287,775	2,776.11	798,897,907	2,898.49	834,115,118	5.12
アメ リカ	投資 証券	DUPONT FABROS TECHNOLO 7.625%	291,250	2,808.50	817,976,353	2,790.94	812,862,003	4.99
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY 7.375%	262,500	2,914.59	765,080,969	3,083.97	809,543,438	4.97
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.250%	266,800	2,740.93	731,281,371	2,877.64	767,755,686	4.71
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL 6.625%	240,215	2,799.72	672,535,340	2,890.81	694,417,125	4.26
アメ リカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL 6.450%	213,398	2,830.45	604,012,902	2,912.76	621,578,225	3.81
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.350%	217,930	2,805.20	611,339,415	2,808.50	612,056,950	3.75
アメ リカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC 7.500%	210,286	2,762.40	580,895,624	2,853.50	600,051,101	3.68
アメ リカ	投資 証券	BRANDYWINE REALTY TRUST 6.900%	204,000	2,876.54	586,815,690	2,901.79	591,965,160	3.63
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	188,525	2,835.93	534,645,588	2,950.08	556,163,832	3.41
アメ リカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP 6.625%	182,872	2,879.83	526,642,100	2,868.86	524,635,080	3.22
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6.450%	180,625	2,793.13	504,510,461	2,856.79	516,008,145	3.16
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	182,340	2,562.70	467,284,139	2,736.06	498,894,548	3.06
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	160,000	2,747.57	439,611,527	2,841.42	454,628,400	2.79
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 6.000%	155,922	2,807.40	437,736,202	2,867.76	447,148,044	2.74
アメ リカ	投資 証券	CUBE SMART 7.750%	155,000	2,875.45	445,694,750	2,855.69	442,632,725	2.71
アメ リカ	投資 証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	132,100	2,875.68	379,877,346	3,068.61	405,363,381	2.49
アメ リカ	投資 証券	EQUITY COMMONWEALTH 7.250%	136,650	2,807.77	383,682,269	2,743.75	374,933,438	2.30
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.350%	130,000	2,875.45	373,808,500	2,873.25	373,523,150	2.29
アメ リカ	投資 証券	GENL GROWTH PROPERTIES 6.375%	118,700	2,761.12	327,745,328	2,912.76	345,745,206	2.12
アメ リカ	投資 証券	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.750%	129,275	2,538.67	328,186,578	2,524.25	326,322,419	2.00
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST 6.625%	105,539	2,793.13	294,784,938	2,908.37	306,946,989	1.88
アメ リカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC 6.875%	107,000	2,743.75	293,581,250	2,781.06	297,573,955	1.83
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.400%	99,680	2,741.24	273,246,858	2,863.37	285,421,469	1.75
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.500%	95,900	2,866.22	274,870,961	2,873.25	275,545,155	1.69
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.000%	60,000	2,869.96	172,197,750	3,013.73	180,824,100	1.11
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.700%	54,000	2,804.11	151,422,075	2,831.55	152,903,700	0.94
アメ リカ	社債券	ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.500% 2029/07/30	1,250,000	11,202.73	140,034,140	11,094.95	138,686,959	0.85
アメ リカ	社債券	DUPONT FABROS TECH LP 5.875% 2021/09/15	1,000,000	11,557.77	115,577,725	11,496.31	114,963,125	0.71

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	90.23
社債券	2.05
合 計	92.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。