有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年 9月30日	2,023,119,979	20,555,993
	至 平成28年 3月22日
第2特定期間	自 平成28年 3月23日	-	54,048,557
	至 平成28年 9月20日
第3特定期間	自 平成28年 9月21日	-	68,333,214
	至 平成29年 3月21日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,077,406,386	83.29
社債券	アメリカ	64,269,975	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,960,046,550	16.35
合計(純資産総額)		18,101,722,911	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	GOVERMENT PROPERTIES IN 5.875%	575,117	2,594.62	1,492,211,338	2,811.18	1,616,760,514	8.93
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	371,620	2,808.74	1,043,785,033	3,000.37	1,115,000,621	6.16
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY 7.375%	322,500	2,991.47	964,750,752	3,102.76	1,000,641,777	5.53
アメ リカ	投資 証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY 6.625%	325,000	2,807.84	912,550,178	2,989.24	971,506,055	5.37
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6.000%	287,775	2,687.65	773,439,486	2,813.41	809,629,408	4.47
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.250%	266,800	2,688.76	717,362,876	2,795.60	745,867,361	4.12
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.500%	255,000	2,713.25	691,878,801	2,909.12	741,825,753	4.10
アメ リカ	投資 証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	221,100	2,948.85	651,992,176	2,968.10	656,247,861	3.63
アメ リカ	投資 証券	CORP OFF PROP TR 7.375%	207,473	2,832.06	587,576,139	2,817.86	584,630,449	3.23
アメ リカ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP INC 7.500%	195,519	2,851.24	557,473,510	2,808.95	549,204,972	3.03
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5.200%	200,000	2,349.33	469,866,380	2,676.52	535,304,900	2.96
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	182,340	2,685.42	489,660,887	2,857.92	521,114,446	2.88
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	160,000	2,575.25	412,040,096	2,823.42	451,748,368	2.50
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 6.000%	155,922	2,777.79	433,119,882	2,796.71	436,069,817	2.41
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.000%	140,000	2,798.94	391,852,090	2,978.12	416,936,856	2.30
アメ リカ	投資 証券	CITY OFFICE REIT INC 6.625%	145,000	2,559.67	371,152,150	2,800.05	406,008,178	2.24
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.350%	130,000	2,765.55	359,522,345	2,998.15	389,759,838	2.15
アメ リカ	投資 証券	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.750%	130,353	2,720.38	354,610,708	2,854.58	372,104,175	2.06
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.200%	130,000	2,410.22	313,329,383	2,653.15	344,909,968	1.91
アメ リカ	投資 証券	GGP INC 6.375%	118,700	2,728.83	323,912,216	2,811.07	333,674,497	1.84
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.400%	99,680	2,504.02	249,601,212	2,853.47	284,434,448	1.57
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.500%	95,900	2,776.68	266,284,139	2,795.60	268,098,500	1.48
アメ リカ	投資 証券	CYS INVESTMENTS INC 7.500%	100,000	2,564.12	256,412,160	2,642.02	264,202,460	1.46
アメ リカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP 6.375%	88,000	2,832.41	249,252,429	2,804.50	246,796,704	1.36
アメ リカ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP 6.875%	82,388	2,688.76	221,522,086	2,812.29	231,699,632	1.28
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.700%	54,000	2,554.10	137,921,697	2,808.95	151,683,818	0.84
アメ リカ	投資 証券	CHIMERA INVESTMENT 8.000%	40,000	2,709.91	108,396,460	2,851.24	114,049,992	0.63
アメ リカ	投資 証券	EPR PROPERTIES 6.625%	38,557	2,802.05	108,039,012	2,836.78	109,377,807	0.60
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.900%	33,000	2,737.73	90,345,221	2,810.07	92,732,392	0.51
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 6.625%	22,800	2,786.25	63,526,558	2,875.73	65,566,726	0.36

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成29年4月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	83.29
社債券	0.36
合 計	83.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。