有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年 9月30日	2,023,119,979	20,555,993
	至 平成28年 3月22日
第2特定期間	自 平成28年 3月23日	-	54,048,557
	至 平成28年 9月20日
第3特定期間	自 平成28年 9月21日	-	68,333,214
	至 平成29年 3月21日
第4特定期間	自 平成29年 3月22日	-	148,507,991
	至 平成29年 9月20日
第5特定期間	自 平成29年 9月21日	-	75,610,034
	至 平成30年 3月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成30年4月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,118,902,174	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		617,882,776	4.50
合計(純資産総額)		13,736,784,950	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成30年4月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	GOVERMENT PROPERTIES IN 5.875%	495,877	2,868.25	1,422,299,453	2,746.87	1,362,110,647	9.92
アメリカ	投資証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	371,620	2,940.42	1,092,719,438	2,816.85	1,046,800,027	7.62
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST 6.625%	325,000	3,030.08	984,778,762	2,843.10	924,007,500	6.73
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY 7.375%	288,460	2,905.42	838,100,194	2,839.81	819,174,333	5.96
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.500%	255,000	3,000.56	765,143,819	2,739.21	698,500,462	5.08
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	221,100	3,034.46	670,919,659	2,838.72	627,642,319	4.57
アメリカ	投資証券	DDR CORP 6.250%	246,800	2,817.94	695,469,937	2,356.49	581,582,349	4.23
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875%	230,000	2,772.02	637,565,175	2,448.34	563,119,695	4.10
アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	182,340	2,757.80	502,858,529	2,761.08	503,456,695	3.67
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.350%	174,000	3,011.49	524,000,826	2,823.41	491,274,558	3.58
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5.200%	180,000	2,734.84	492,271,830	2,503.02	450,543,870	3.28
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	160,000	2,746.87	439,499,520	2,599.24	415,879,920	3.03
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 6.000%	139,993	2,887.93	404,290,475	2,803.73	392,503,134	2.86
アメリカ	投資証券	CITY OFFICE REIT INC 6.625%	145,000	2,739.21	397,186,537	2,624.40	380,538,000	2.77
アメリカ	投資証券	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.750%	130,353	2,782.95	362,766,859	2,749.05	358,348,088	2.61
アメリカ	投資証券	WASHINGTON PRIME GROUP INC 7.500%	143,661	2,739.21	393,518,725	2,376.17	341,363,748	2.49
アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.200%	130,000	2,761.08	358,941,375	2,463.65	320,275,215	2.33
アメリカ	投資証券	GGP INC 6.375%	118,700	2,753.43	326,832,497	2,691.10	319,433,985	2.33
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.400%	99,680	2,824.51	281,547,207	2,706.41	269,775,198	1.96
アメリカ	投資証券	CYS INVESTMENTS INC 7.500%	100,000	2,742.49	274,249,800	2,646.27	264,627,000	1.93
アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIA 6.000%	100,000	2,826.69	282,669,750	2,603.62	260,362,350	1.90
アメリカ	投資証券	DDR CORP 6.500%	95,900	2,772.02	265,836,958	2,421.00	232,174,763	1.69
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.125%	84,000	2,805.92	235,697,364	2,700.94	226,879,380	1.65
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875%	73,025	2,744.68	200,430,622	2,575.19	188,053,432	1.37
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP 6.000%	68,216	2,786.23	190,066,011	2,624.39	179,026,070	1.30
アメリカ	投資証券	WASHINGTON PRIME GROUP 6.875%	75,357	2,734.84	206,089,602	2,159.66	162,745,687	1.18
アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.700%	54,000	2,743.59	148,153,941	2,668.14	144,079,560	1.05
アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MGMT 6.950%	50,000	2,823.41	141,170,850	2,740.31	137,015,550	1.00
アメリカ	投資証券	CHIMERA INVESTMENT 8.000%	40,000	2,762.18	110,487,240	2,757.80	110,312,280	0.80
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.200%	29,400	2,742.49	80,629,442	2,574.09	75,678,511	0.55

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成30年4月27日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	95.50
合 計	95.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。