純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/10/12 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	870	14,075,952
追加型公社債投資信託	16	1,337,901
単位型株式投資信託	69	354,407
単位型公社債投資信託	22	110,516
合 計	977	15,878,776

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/10/12 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430%(税抜 1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/10/12 9:04

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/10/12 9:04

#5 投資対象（連結）

2.シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託(リート)等に投資を行います(以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託(リート)等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。)。各クラスにおける為替取引は以下の通りです。

JPYクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。
収益分配	原則として、毎月分配を行います。
信託(管理)報酬	純資産総額に対して年率0.74%程度(運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度)※ 上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先ファンドの信託財産から支弁されます。

3.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
4.1発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。投資顧問会社イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド

2020/10/12 9:04

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス)82,608,6980.6452,869,5660.649753,670,87198.99日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9521.00419,9921.00419,9920.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.99親投資信託受益証券0.02合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/10/12 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス)95,159,8240.6561,853,8850.649761,825,33799.00日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9521.00419,9921.00419,9920.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.00親投資信託受益証券0.02合計99.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/10/12 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currencyクラス)72,603,9060.7453,726,8900.747154,242,37899.00日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9521.00419,9921.00419,9920.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.00親投資信託受益証券0.02合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/10/12 9:04

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currencyクラス)156,426,8070.74115,755,8370.7471116,866,46799.00日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド9,9521.00419,9921.00419,9920.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.00親投資信託受益証券0.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/10/12 9:04

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	540,063	0.99
純資産総額		54,220,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島53,670,87198.99親投資信託受益証券日本9,9920.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―540,0630.99純資産総額54,220,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/12 9:04

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	613,871	0.98
純資産総額		62,449,200	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島61,825,33799.00親投資信託受益証券日本9,9920.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―613,8710.98純資産総額62,449,200100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/12 9:04

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	540,249	0.98
純資産総額		54,792,619	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島54,242,37899.00親投資信託受益証券日本9,9920.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―540,2490.98純資産総額54,792,619100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/12 9:04

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,174,484	0.99
純資産総額		118,050,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島116,866,46799.00親投資信託受益証券日本9,9920.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,174,4840.99純資産総額118,050,943100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/12 9:04

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/10/12 9:04

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/10/12 9:04

#16 注記表（連結）

	前期[令和 2年 1月14日現在]	当期[令和 2年 7月13日現在]
1口当たり純資産額	1.3327円	1.1270円
(1万口当たり純資産額)	(13,327円)	(11,270円)

2020/10/12 9:04

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/10/12 9:04

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	54,410,541
Ⅱ 負債総額	189,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,220,926
Ⅳ 発行済口数	48,300,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1226
(10,000口当たり)	(11,226	)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,410,541Ⅱ 負債総額189,615Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,220,926Ⅳ 発行済口数48,300,681口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1226(10,000口当たり)(11,226)

2020/10/12 9:04

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	63,026,968
Ⅱ 負債総額	577,768
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,449,200
Ⅳ 発行済口数	76,439,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8170
(10,000口当たり)	(8,170	)

e border="0">Ⅰ 資産総額63,026,968Ⅱ 負債総額577,768Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,449,200Ⅳ 発行済口数76,439,890口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8170(10,000口当たり)(8,170)

2020/10/12 9:04

#20 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	54,836,581
Ⅱ 負債総額	43,962
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,792,619
Ⅳ 発行済口数	52,775,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0382
(10,000口当たり)	(10,382	)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,836,581Ⅱ 負債総額43,962Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,792,619Ⅳ 発行済口数52,775,747口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0382(10,000口当たり)(10,382)

2020/10/12 9:04

#21 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	118,133,792
Ⅱ 負債総額	82,849
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,050,943
Ⅳ 発行済口数	145,306,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8124
(10,000口当たり)	(8,124	)

e border="0">Ⅰ 資産総額118,133,792Ⅱ 負債総額82,849Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,050,943Ⅳ 発行済口数145,306,718口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8124(10,000口当たり)(8,124)

2020/10/12 9:04

#22 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/10/12 9:04

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	116,463,089
Ⅱ 負債総額	39
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,463,050
Ⅳ 発行済口数	115,987,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041
(10,000口当たり)	(10,041	)

e border="0">Ⅰ 資産総額116,463,089Ⅱ 負債総額39Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,463,050Ⅳ 発行済口数115,987,250口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041(10,000口当たり)(10,041)

2020/10/12 9:04

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 7月13日現在]
負債合計	42
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/12 9:04

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	116,463,050	100.00
純資産総額		116,463,050	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―116,463,050100.00純資産総額116,463,050100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/10/12 9:04