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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

【提出】: 2020/10/12 9:04
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 1月15日から令和 2年 7月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月14日現在]	当期 [令和 2年 7月13日現在]
1.	期首元本額	52,668,395円	49,774,574円
	期中追加設定元本額	618,672円	742,421円
	期中一部解約元本額	3,512,493円	2,184,255円
2.	受益権の総数	49,774,574口	48,332,740口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月14日				当期自令和 2年 1月15日至令和 2年 7月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第45期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日				第51期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,294円		費用控除後の配当等収益額	A	434,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,473,585円		収益調整金額	C	10,976,513円
	分配準備積立金額	D	15,816,142円		分配準備積立金額	D	15,127,361円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,386,021円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,538,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,769,354口		当ファンドの期末残存口数	F	49,644,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,345円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,538円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,289円
	第46期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日				第52期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	378,840円		費用控除後の配当等収益額	A	85,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,482,979円		収益調整金額	C	10,821,622円
	分配準備積立金額	D	15,747,103円		分配準備積立金額	D	15,170,262円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,608,922円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,077,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,671,848口		当ファンドの期末残存口数	F	48,804,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,343円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,343円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,608円
	第47期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日				第53期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,434円		費用控除後の配当等収益額	A	94,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,442,736円		収益調整金額	C	10,899,556円
	分配準備積立金額	D	15,890,032円		分配準備積立金額	D	15,158,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,443,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,152,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,344,739口		当ファンドの期末残存口数	F	48,950,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,342円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,689円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,901円
	第48期令和 1年10月16日令和 1年11月13日				第54期令和 2年 4月14日令和 2年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	183,503円		費用控除後の配当等収益額	A	201,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,067,699円		収益調整金額	C	10,967,342円
	分配準備積立金額	D	15,302,156円		分配準備積立金額	D	15,154,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,553,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,323,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,490,093口		当ファンドの期末残存口数	F	49,077,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,363円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,980円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,155円
	第49期令和 1年11月14日令和 1年12月13日				第55期令和 2年 5月14日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,146円		費用控除後の配当等収益額	A	207,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,919,641円		収益調整金額	C	11,035,105円
	分配準備積立金額	D	15,103,178円		分配準備積立金額	D	15,258,305円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,158,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,500,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,670,217口		当ファンドの期末残存口数	F	49,204,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,385円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,340円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,409円
	第50期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日				第56期令和 2年 6月16日令和 2年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	157,392円		費用控除後の配当等収益額	A	170,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,974,392円		収益調整金額	C	10,883,102円
	分配準備積立金額	D	15,139,984円		分配準備積立金額	D	15,051,477円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,271,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,104,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,774,574口		当ファンドの期末残存口数	F	48,332,740口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,278円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,401円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,549円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,665円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月14日	当期自令和 2年 1月15日至令和 2年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月14日現在]	当期 [令和 2年 7月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月14日現在]	当期 [令和 2年 7月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,642,703	984,327
親投資信託受益証券	―	―
合計	1,642,703	984,327

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月14日現在]	当期 [令和 2年 7月13日現在]
1口当たり純資産額	1.3327円	1.1270円
(1万口当たり純資産額)	(13,327円)	(11,270円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

開示資料

決算