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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

【提出】: 2021/04/12 9:03
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月13日現在]	当期 [令和 3年 1月13日現在]
1.	期首元本額	49,774,574円	48,332,740円
	期中追加設定元本額	742,421円	1,623,300円
	期中一部解約元本額	2,184,255円	951,172円
2.	受益権の総数	48,332,740口	49,004,868口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月15日至令和 2年 7月13日				当期自令和 2年 7月14日至令和 3年 1月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第51期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日				第57期令和 2年 7月14日令和 2年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	434,872円		費用控除後の配当等収益額	A	178,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,976,513円		収益調整金額	C	10,926,896円
	分配準備積立金額	D	15,127,361円		分配準備積立金額	D	15,073,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,538,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,178,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,644,593口		当ファンドの期末残存口数	F	48,318,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,417円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,289円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,636円
	第52期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日				第58期令和 2年 8月14日令和 2年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,764円		費用控除後の配当等収益額	A	194,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,821,622円		収益調整金額	C	10,931,397円
	分配準備積立金額	D	15,170,262円		分配準備積立金額	D	15,055,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,077,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,181,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,804,184口		当ファンドの期末残存口数	F	48,142,016口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,438円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,608円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,284円
	第53期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日				第59期令和 2年 9月15日令和 2年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,448円		費用控除後の配当等収益額	A	148,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,899,556円		収益調整金額	C	10,995,371円
	分配準備積立金額	D	15,158,418円		分配準備積立金額	D	15,151,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,152,422円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,295,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,950,593口		当ファンドの期末残存口数	F	48,254,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,449円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,901円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,509円
	第54期令和 2年 4月14日令和 2年 5月13日				第60期令和 2年10月14日令和 2年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,495円		費用控除後の配当等収益額	A	185,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,967,342円		収益調整金額	C	10,951,372円
	分配準備積立金額	D	15,154,965円		分配準備積立金額	D	15,062,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,323,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,198,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,077,953口		当ファンドの期末残存口数	F	47,913,134口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,468円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,155円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,826円
	第55期令和 2年 5月14日令和 2年 6月15日				第61期令和 2年11月14日令和 2年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	207,479円		費用控除後の配当等収益額	A	216,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,035,105円		収益調整金額	C	11,476,477円
	分配準備積立金額	D	15,258,305円		分配準備積立金額	D	15,149,061円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,500,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,841,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,204,764口		当ファンドの期末残存口数	F	48,867,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,492円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,409円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,734円
	第56期令和 2年 6月16日令和 2年 7月13日				第62期令和 2年12月15日令和 3年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,286円		費用控除後の配当等収益額	A	217,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,883,102円		収益調整金額	C	11,551,947円
	分配準備積立金額	D	15,051,477円		分配準備積立金額	D	15,267,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,104,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,037,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,332,740口		当ファンドの期末残存口数	F	49,004,868口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,517円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,665円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,009円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月15日至令和 2年 7月13日	当期自令和 2年 7月14日至令和 3年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月13日現在]	当期 [令和 3年 1月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月13日現在]	当期 [令和 3年 1月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	984,327	2,103,273
親投資信託受益証券	―	―
合計	984,327	2,103,273

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月13日現在]	当期 [令和 3年 1月13日現在]
1口当たり純資産額	1.1270円	1.1751円
(1万口当たり純資産額)	(11,270円)	(11,751円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

開示資料

決算