有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)

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【提出】: 2022/04/12 9:14
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月13日現在]	当期 [令和 4年 1月13日現在]
1.	期首元本額	49,004,868円	48,850,459円
	期中追加設定元本額	2,886,183円	1,283,598円
	期中一部解約元本額	3,040,592円	4,576,202円
2.	受益権の総数	48,850,459口	45,557,855口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月14日至令和 3年 7月13日				当期自令和 3年 7月14日至令和 4年 1月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第63期令和 3年 1月14日令和 3年 2月15日				第69期令和 3年 7月14日令和 3年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,326円		費用控除後の配当等収益額	A	171,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,880,570円		収益調整金額	C	12,691,838円
	分配準備積立金額	D	15,123,314円		分配準備積立金額	D	14,951,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,150,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,814,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,116,903口		当ファンドの期末残存口数	F	49,351,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,527円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,635円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,702円
	第64期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日				第70期令和 3年 8月14日令和 3年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,911円		費用控除後の配当等収益額	A	165,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,945,169円		収益調整金額	C	12,754,441円
	分配準備積立金額	D	15,171,407円		分配準備積立金額	D	15,023,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,256,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,944,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,234,092口		当ファンドの期末残存口数	F	49,462,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,536円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,649円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,468円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,925円
	第65期令和 3年 3月16日令和 3年 4月13日				第71期令和 3年 9月14日令和 3年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	217,153円		費用控除後の配当等収益額	A	165,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,836,240円		収益調整金額	C	12,837,931円
	分配準備積立金額	D	14,999,763円		分配準備積立金額	D	15,088,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,053,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,091,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,650,274口		当ファンドの期末残存口数	F	49,606,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,662円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,300円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,212円
	第66期令和 3年 4月14日令和 3年 5月13日				第72期令和 3年10月14日令和 3年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,594円		費用控除後の配当等収益額	A	224,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,776,214円		収益調整金額	C	12,073,452円
	分配準備積立金額	D	14,969,397円		分配準備積立金額	D	14,138,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,899,205円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,435,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,270,775口		当ファンドの期末残存口数	F	46,450,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,572円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,691円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,541円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,901円
	第67期令和 3年 5月14日令和 3年 6月14日				第73期令和 3年11月16日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	217,498円		費用控除後の配当等収益額	A	161,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,084,400円		収益調整金額	C	12,152,625円
	分配準備積立金額	D	14,766,858円		分配準備積立金額	D	14,269,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,068,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,583,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,358,146口		当ファンドの期末残存口数	F	46,590,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,705円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,716円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,180円
	第68期令和 3年 6月15日令和 3年 7月13日				第74期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	213,752円		費用控除後の配当等収益額	A	174,167円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,411,274円		収益調整金額	C	11,946,664円
	分配準備積立金額	D	14,835,384円		分配準備積立金額	D	13,956,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,460,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,077,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,850,459口		当ファンドの期末残存口数	F	45,557,855口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,724円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,700円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,115円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月14日至令和 3年 7月13日	当期自令和 3年 7月14日至令和 4年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月13日現在]	当期 [令和 4年 1月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月13日現在]	当期 [令和 4年 1月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,508,051	318,704
親投資信託受益証券	△1	―
合計	1,508,050	318,704

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月13日現在]	当期 [令和 4年 1月13日現在]
1口当たり純資産額	1.2225円	1.1380円
(1万口当たり純資産額)	(12,225円)	(11,380円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)

開示資料

決算