有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

【提出】: 2018/10/12 9:48
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【項目】: 82項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
1.	期首元本額	204,380,135円	106,315,089円
	期中追加設定元本額	9,334,047円	130,493円
	期中一部解約元本額	107,399,093円	5,078,762円
2.	受益権の総数	106,315,089口	101,366,820口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月14日至平成30年 1月15日				当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第21期平成29年 7月14日平成29年 8月14日				第27期平成30年 1月16日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,381,494円		費用控除後の配当等収益額	A	3,125,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,058,833円		収益調整金額	C	21,976,916円
	分配準備積立金額	D	13,888,872円		分配準備積立金額	D	17,313,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,329,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,416,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	185,294,170口		当ファンドの期末残存口数	F	104,146,533口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,072円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	370,588円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	208,293円
	第22期平成29年 8月15日平成29年 9月13日				第28期平成30年 2月14日平成30年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	759,574円		費用控除後の配当等収益額	A	379,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,458,214円		収益調整金額	C	21,964,366円
	分配準備積立金額	D	19,873,019円		分配準備積立金額	D	20,211,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,090,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,555,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	168,188,504口		当ファンドの期末残存口数	F	104,066,699口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,089円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	336,377円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	208,133円
	第23期平成29年 9月14日平成29年10月13日				第29期平成30年 3月14日平成30年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	395,762円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,683,297円		収益調整金額	C	21,447,818円
	分配準備積立金額	D	15,838,506円		分配準備積立金額	D	19,895,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,917,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,343,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	131,287,900口		当ファンドの期末残存口数	F	101,599,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,069円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	262,575円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	203,199円
	第24期平成29年10月14日平成29年11月13日				第30期平成30年 4月14日平成30年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	554,294円		費用控除後の配当等収益額	A	699,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,085,356円		収益調整金額	C	21,456,669円
	分配準備積立金額	D	13,889,358円		分配準備積立金額	D	19,692,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,529,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,848,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,205,019口		当ファンドの期末残存口数	F	101,621,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,118円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	228,410円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	203,242円
	第25期平成29年11月14日平成29年12月13日				第31期平成30年 5月15日平成30年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	483,881円		費用控除後の配当等収益額	A	280,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,835,542円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,505,615円		収益調整金額	C	21,422,917円
	分配準備積立金額	D	13,275,958円		分配準備積立金額	D	20,148,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,100,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,851,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,693,705口		当ファンドの期末残存口数	F	101,441,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,125円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,387円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,882円
	第26期平成29年12月14日平成30年 1月15日				第32期平成30年 6月14日平成30年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	453,425円		費用控除後の配当等収益額	A	330,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,114,868円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,431,013円		収益調整金額	C	21,411,580円
	分配準備積立金額	D	15,322,148円		分配準備積立金額	D	20,206,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,321,454円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,948,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,315,089口		当ファンドの期末残存口数	F	101,366,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,792円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,138円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	212,630円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,733円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月14日至平成30年 1月15日	当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,131,967	3,666,475
親投資信託受益証券	―	―
合計	3,131,967	3,666,475

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
1口当たり純資産額	1.2941円	1.2228円
(1万口当たり純資産額)	(12,941円)	(12,228円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

開示資料

決算