有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)

【提出】: 2022/10/12 9:21
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 1月13日現在]	当期 [令和 4年 7月13日現在]
1.	期首元本額	48,850,459円	45,557,855円
	期中追加設定元本額	1,283,598円	4,023,642円
	期中一部解約元本額	4,576,202円	9,567,106円
2.	受益権の総数	45,557,855口	40,014,391口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 7月14日至令和 4年 1月13日				当期自令和 4年 1月14日至令和 4年 7月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第69期令和 3年 7月14日令和 3年 8月13日				第75期令和 4年 1月14日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	171,190円		費用控除後の配当等収益額	A	146,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,691,838円		収益調整金額	C	12,112,357円
	分配準備積立金額	D	14,951,436円		分配準備積立金額	D	14,039,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,814,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,298,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,351,279口		当ファンドの期末残存口数	F	45,847,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,736円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,702円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,695円
	第70期令和 3年 8月14日令和 3年 9月13日				第76期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,680円		費用控除後の配当等収益額	A	162,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,754,441円		収益調整金額	C	12,245,176円
	分配準備積立金額	D	15,023,924円		分配準備積立金額	D	14,094,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,944,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,501,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,462,707口		当ファンドの期末残存口数	F	46,079,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,649円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,751円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,925円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,159円
	第71期令和 3年 9月14日令和 3年10月13日				第77期令和 4年 3月15日令和 4年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,148円		費用控除後の配当等収益額	A	193,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,837,931円		収益調整金額	C	10,610,463円
	分配準備積立金額	D	15,088,160円		分配準備積立金額	D	11,624,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,091,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,428,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,606,426口		当ファンドの期末残存口数	F	38,790,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,662円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,781円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,212円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,580円
	第72期令和 3年10月14日令和 3年11月15日				第78期令和 4年 4月14日令和 4年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	224,319円		費用控除後の配当等収益額	A	130,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,073,452円		収益調整金額	C	10,425,759円
	分配準備積立金額	D	14,138,048円		分配準備積立金額	D	11,353,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,435,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,909,947円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,450,908口		当ファンドの期末残存口数	F	37,798,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,691円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,796円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,901円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,596円
	第73期令和 3年11月16日令和 3年12月13日				第79期令和 4年 5月14日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,331円		費用控除後の配当等収益額	A	158,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,152,625円		収益調整金額	C	10,653,170円
	分配準備積立金額	D	14,269,466円		分配準備積立金額	D	11,408,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,583,422円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,219,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,590,295口		当ファンドの期末残存口数	F	38,191,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,705円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,818円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,180円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,382円
	第74期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日				第80期令和 4年 6月14日令和 4年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	174,167円		費用控除後の配当等収益額	A	125,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,946,664円		収益調整金額	C	11,713,662円
	分配準備積立金額	D	13,956,647円		分配準備積立金額	D	11,490,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,077,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,330,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,557,855口		当ファンドの期末残存口数	F	40,014,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,724円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,830円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,028円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 7月14日至令和 4年 1月13日	当期自令和 4年 1月14日至令和 4年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 1月13日現在]	当期 [令和 4年 7月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 1月13日現在]	当期 [令和 4年 7月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	318,704	△268,262
親投資信託受益証券	―	―
合計	318,704	△268,262

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 1月13日現在]	当期 [令和 4年 7月13日現在]
1口当たり純資産額	1.1380円	1.0805円
(1万口当たり純資産額)	(11,380円)	(10,805円)

(重要な後発事象に関する注記)

前期自令和 3年 7月14日至令和 4年 1月13日	当期自令和 4年 1月14日至令和 4年 7月13日
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを令和4年8月10日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは令和4年12月22日に償還する予定です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)

開示資料

決算