有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

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【提出】: 2021/10/12 9:09
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 7月13日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 1月13日現在]	当期 [令和 3年 7月13日現在]
1.	期首元本額	48,332,740円	49,004,868円
	期中追加設定元本額	1,623,300円	2,886,183円
	期中一部解約元本額	951,172円	3,040,592円
2.	受益権の総数	49,004,868口	48,850,459口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 7月14日至令和 3年 1月13日				当期自令和 3年 1月14日至令和 3年 7月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第57期令和 2年 7月14日令和 2年 8月13日				第63期令和 3年 1月14日令和 3年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	178,334円		費用控除後の配当等収益額	A	146,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,926,896円		収益調整金額	C	11,880,570円
	分配準備積立金額	D	15,073,487円		分配準備積立金額	D	15,123,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,178,717円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,150,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,318,087口		当ファンドの期末残存口数	F	49,116,903口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,417円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,527円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,636円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,233円
	第58期令和 2年 8月14日令和 2年 9月14日				第64期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	194,573円		費用控除後の配当等収益額	A	139,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,931,397円		収益調整金額	C	11,945,169円
	分配準備積立金額	D	15,055,638円		分配準備積立金額	D	15,171,407円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,181,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,256,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,142,016口		当ファンドの期末残存口数	F	49,234,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,536円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,284円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,468円
	第59期令和 2年 9月15日令和 2年10月13日				第65期令和 3年 3月16日令和 3年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,982円		費用控除後の配当等収益額	A	217,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,995,371円		収益調整金額	C	11,836,240円
	分配準備積立金額	D	15,151,165円		分配準備積立金額	D	14,999,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,295,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,053,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,254,992口		当ファンドの期末残存口数	F	48,650,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,449円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,560円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,509円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,300円
	第60期令和 2年10月14日令和 2年11月13日				第66期令和 3年 4月14日令和 3年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	185,574円		費用控除後の配当等収益額	A	153,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,951,372円		収益調整金額	C	11,776,214円
	分配準備積立金額	D	15,062,035円		分配準備積立金額	D	14,969,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,198,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,899,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,913,134口		当ファンドの期末残存口数	F	48,270,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,572円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,826円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,541円
	第61期令和 2年11月14日令和 2年12月14日				第67期令和 3年 5月14日令和 3年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	216,458円		費用控除後の配当等収益額	A	217,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,476,477円		収益調整金額	C	12,084,400円
	分配準備積立金額	D	15,149,061円		分配準備積立金額	D	14,766,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,841,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,068,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,867,025口		当ファンドの期末残存口数	F	48,358,146口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,597円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,734円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,716円
	第62期令和 2年12月15日令和 3年 1月13日				第68期令和 3年 6月15日令和 3年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	217,758円		費用控除後の配当等収益額	A	213,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,551,947円		収益調整金額	C	12,411,274円
	分配準備積立金額	D	15,267,785円		分配準備積立金額	D	14,835,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,037,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,460,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,004,868口		当ファンドの期末残存口数	F	48,850,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,621円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,009円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,700円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 7月14日至令和 3年 1月13日	当期自令和 3年 1月14日至令和 3年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 1月13日現在]	当期 [令和 3年 7月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 1月13日現在]	当期 [令和 3年 7月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,103,273	1,508,051
親投資信託受益証券	―	△1
合計	2,103,273	1,508,050

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 1月13日現在]	当期 [令和 3年 7月13日現在]
1口当たり純資産額	1.1751円	1.2225円
(1万口当たり純資産額)	(11,751円)	(12,225円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

開示資料

決算