有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/13 9:15
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 7月17日から令和 2年 1月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月14日現在]
1.	期首元本額	93,665,379円	52,668,395円
	期中追加設定元本額	1,375,979円	618,672円
	期中一部解約元本額	42,372,963円	3,512,493円
2.	受益権の総数	52,668,395口	49,774,574口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月16日至令和 1年 7月16日				当期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第39期平成31年 1月16日平成31年 2月13日				第45期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	354,192円		費用控除後の配当等収益額	A	96,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,326,717円		収益調整金額	C	11,473,585円
	分配準備積立金額	D	19,191,641円		分配準備積立金額	D	15,816,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,872,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,386,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,485,402口		当ファンドの期末残存口数	F	52,769,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,189円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,970円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,538円
	第40期平成31年 2月14日平成31年 3月13日				第46期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	255,615円		費用控除後の配当等収益額	A	378,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,547,813円		収益調整金額	C	11,482,979円
	分配準備積立金額	D	16,664,426円		分配準備積立金額	D	15,747,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,467,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,608,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,458,407口		当ファンドの期末残存口数	F	52,671,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,241円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,916円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,343円
	第41期平成31年 3月14日平成31年 4月15日				第47期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	753,393円		費用控除後の配当等収益額	A	110,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,591,167円		収益調整金額	C	11,442,736円
	分配準備積立金額	D	16,753,978円		分配準備積立金額	D	15,890,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,098,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,443,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,553,863口		当ファンドの期末残存口数	F	52,344,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,242円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,107円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,689円
	第42期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日				第48期令和 1年10月16日令和 1年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,675円		費用控除後の配当等収益額	A	183,503円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,638,169円		収益調整金額	C	11,067,699円
	分配準備積立金額	D	17,343,942円		分配準備積立金額	D	15,302,156円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,128,786円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,553,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,662,800口		当ファンドの期末残存口数	F	50,490,093口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,259円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,980円
	第43期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日				第49期令和 1年11月14日令和 1年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	999,453円		費用控除後の配当等収益額	A	136,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,391,818円		収益調整金額	C	10,919,641円
	分配準備積立金額	D	11,147,067円		分配準備積立金額	D	15,103,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,538,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,158,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,640,682口		当ファンドの期末残存口数	F	49,670,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,266円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,340円
	第44期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日				第50期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,897,356円		費用控除後の配当等収益額	A	157,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,421,375円		収益調整金額	C	10,974,392円
	分配準備積立金額	D	12,024,122円		分配準備積立金額	D	15,139,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,342,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,271,768円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,668,395口		当ファンドの期末残存口数	F	49,774,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,278円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,336円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,549円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月16日至令和 1年 7月16日	当期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△585,199	1,642,703
親投資信託受益証券	―	―
合計	△585,199	1,642,703

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月14日現在]
1口当たり純資産額	1.4004円	1.3327円
(1万口当たり純資産額)	(14,004円)	(13,327円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

開示資料

決算