有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年1月13日現在 ]	当期 [ 平成29年7月13日現在 ]
1	期首元本額	81,778,330円	254,680,594円
	期中追加設定元本額	205,241,597円	108,733,294円
	期中一部解約元本額	32,339,333円	159,033,753円
2	受益権の総数	254,680,594口	204,380,135口
3	1口当たり純資産額	1.0711円	1.1737円
	(1万口当たり純資産額)	(10,711円)	(11,737円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年7月14日 至 平成29年1月13日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年7月14日 至 平成28年8月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,810,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	646,053円
	分配準備積立金額	D	12,402,363円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,859,374円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,377,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,191円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,754円

			( 自 平成28年8月16日 至 平成28年9月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,609,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	12,294,189円
	分配準備積立金額	D	14,962,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,866,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,992,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,328円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	247,984円

			( 自 平成28年9月14日 至 平成28年10月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	713,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	35,262,944円
	分配準備積立金額	D	15,657,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,633,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,574,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,340円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	441,148円

			( 自 平成28年10月14日 至 平成28年11月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	789,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	43,964,234円
	分配準備積立金額	D	15,929,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,683,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	257,906,597口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,352円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	515,813円

			( 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	799,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	42,557,247円
	分配準備積立金額	D	15,679,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,036,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,627,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,364円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	499,255円

			( 自 平成28年12月14日 至 平成29年1月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	880,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	44,051,271円
	分配準備積立金額	D	15,679,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,611,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	254,680,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,379円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	509,361円

当期(自 平成29年1月14日 至 平成29年7月13日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月14日 至 平成29年2月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,124,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	40,549,327円
	分配準備積立金額	D	14,536,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,210,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,422,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,408円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	466,844円

			( 自 平成29年2月14日 至 平成29年3月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	728,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	36,895,696円
	分配準備積立金額	D	13,818,411円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,442,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,361,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,422円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	424,722円

			( 自 平成29年3月14日 至 平成29年4月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	975,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	35,210,735円
	分配準備積立金額	D	13,432,094円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,618,497円
	当ファンドの期末残存口数	F	202,469,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,450円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	404,939円

			( 自 平成29年4月14日 至 平成29年5月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	864,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	41,530,078円
	分配準備積立金額	D	13,426,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,820,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	225,767,238口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,472円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	451,534円

			( 自 平成29年5月16日 至 平成29年6月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,721,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,396,497円
	分配準備積立金額	D	12,842,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,960,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	240,640,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,782円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	481,281円

			( 自 平成29年6月14日 至 平成29年7月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,248,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	42,393,074円
	分配準備積立金額	D	14,168,106円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,810,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,380,135口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,877円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	408,760円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 7月14日 至 平成29年 1月13日 )	当期 ( 自 平成29年 1月14日 至 平成29年 7月13日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年1月13日現在 ]	当期 [ 平成29年7月13日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年1月13日現在 ]	当期 [ 平成29年7月13日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	8,491,087	896,945
親投資信託受益証券	―	―
合計	8,491,087	896,945

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。