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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/12 9:19
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【項目】: 82項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 7月14日から平成31年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月13日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
1.	期首元本額	106,315,089円	101,366,820円
	期中追加設定元本額	130,493円	965,109円
	期中一部解約元本額	5,078,762円	8,666,550円
2.	受益権の総数	101,366,820口	93,665,379口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月13日				当期自平成30年 7月14日至平成31年 1月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第27期平成30年 1月16日平成30年 2月13日				第33期平成30年 7月14日平成30年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,125,494円		費用控除後の配当等収益額	A	328,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,976,916円		収益調整金額	C	19,677,957円
	分配準備積立金額	D	17,313,792円		分配準備積立金額	D	18,679,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,416,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,686,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,146,533口		当ファンドの期末残存口数	F	93,140,624口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,072円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,153円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	208,293円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	186,281円
	第28期平成30年 2月14日平成30年 3月13日				第34期平成30年 8月14日平成30年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	379,923円		費用控除後の配当等収益額	A	237,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,964,366円		収益調整金額	C	19,598,368円
	分配準備積立金額	D	20,211,190円		分配準備積立金額	D	18,737,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,555,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,573,191円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,066,699口		当ファンドの期末残存口数	F	92,743,517口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,089円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,159円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	208,133円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,487円
	第29期平成30年 3月14日平成30年 4月13日				第35期平成30年 9月14日平成30年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	202,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,447,818円		収益調整金額	C	19,607,773円
	分配準備積立金額	D	19,895,633円		分配準備積立金額	D	18,789,336円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,343,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,599,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,599,636口		当ファンドの期末残存口数	F	92,766,231口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,069円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,160円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	203,199円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,532円
	第30期平成30年 4月14日平成30年 5月14日				第36期平成30年10月16日平成30年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	699,501円		費用控除後の配当等収益額	A	259,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,456,669円		収益調整金額	C	19,618,492円
	分配準備積立金額	D	19,692,434円		分配準備積立金額	D	18,806,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,848,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,684,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,621,497口		当ファンドの期末残存口数	F	92,792,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,118円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,168円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	203,242円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,584円
	第31期平成30年 5月15日平成30年 6月13日				第37期平成30年11月14日平成30年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,343円		費用控除後の配当等収益額	A	354,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,422,917円		収益調整金額	C	19,635,949円
	分配準備積立金額	D	20,148,512円		分配準備積立金額	D	18,880,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,851,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,870,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,441,090口		当ファンドの期末残存口数	F	92,834,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,125円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,187円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,668円
	第32期平成30年 6月14日平成30年 7月13日				第38期平成30年12月14日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	330,043円		費用控除後の配当等収益額	A	330,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,411,580円		収益調整金額	C	19,982,409円
	分配準備積立金額	D	20,206,819円		分配準備積立金額	D	19,048,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,948,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,361,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,366,820口		当ファンドの期末残存口数	F	93,665,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,202円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,733円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	187,330円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月13日	当期自平成30年 7月14日至平成31年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月13日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月13日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,666,475	3,910,246
親投資信託受益証券	―	―
合計	3,666,475	3,910,246

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月13日現在]	当期 [平成31年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	1.2228円	1.2312円
(1万口当たり純資産額)	(12,228円)	(12,312円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

開示資料

決算