- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,836,581 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,962 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,792,619 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,775,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382 | |
| (10,000口当たり) | (10,382 | ) |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,836,581 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,962 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,792,619 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,775,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382 | |
| (10,000口当たり) | (10,382 | ) |
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