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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	107,804,069
Ⅱ 負債総額	326,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,477,696
Ⅳ 発行済口数	89,054,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2069
(10,000口当たり)	(12,069	)

開示資料

決算

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