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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)

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【提出】: 2016/10/12 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	341,328,311
Ⅱ 負債総額	183,586
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,144,725
Ⅳ 発行済口数	334,345,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203 ( 1万口当たり 10,203	)

開示資料

決算

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