NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1470）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月7日 | 2016年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,379,158,052 | － |
| コール・ローン | 184,796,512 | 2,299,386,227 |
| 派生商品評価勘定 | 23,352 | 61,370,718 |
| 未収入金 | － | 138,492 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 差入委託証拠金 | 456,831,798 | 155,226,150 |
| 流動資産計 | 3,020,809,728 | 2,516,121,587 |
| 資産の部合計 | 3,020,809,728 | 2,516,121,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 200,496,268 | 3,078 |
| 未払受託者報酬 | 876,523 | 747,932 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,821 | 11,218,858 |
| 未払利息 | － | 1,907 |
| その他未払費用 | 1,153,387 | 304,162 |
| 流動負債計 | 215,673,999 | 12,275,937 |
| 負債の部合計 | 215,673,999 | 12,275,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,443,780,000 | 3,635,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,638,644,271 | -1,131,974,350 |
| 元本等合計 | 2,805,135,729 | 2,503,845,650 |
| 純資産の部合計 | 2,805,135,729 | 2,503,845,650 |
| 負債・純資産合計 | 3,020,809,728 | 2,516,121,587 |
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