NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1470）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,556,185,276 | 1,210,884,686 |
| 派生商品評価勘定 | － | 158,682,220 |
| 差入委託証拠金 | 247,355,398 | － |
| 流動資産計 | 1,803,540,674 | 1,369,566,906 |
| 資産の部合計 | 1,803,540,674 | 1,369,566,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 88,802,598 | 324 |
| 前受金 | － | 85,196,560 |
| 未払受託者報酬 | 590,378 | 392,483 |
| 未払委託者報酬 | 8,855,584 | 5,887,269 |
| 未払利息 | 1,718 | 2,576 |
| その他未払費用 | 984,405 | 137,014 |
| 流動負債計 | 99,234,683 | 91,616,226 |
| 負債の部合計 | 99,234,683 | 91,616,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,019,900,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,594,009 | 66,010,680 |
| 元本等合計 | 1,704,305,991 | 1,277,950,680 |
| 純資産の部合計 | 1,704,305,991 | 1,277,950,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,540,674 | 1,369,566,906 |
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