NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1470）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月8日-平成29年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,379,158,052 | － |
| コール・ローン | 184,796,512 | 1,556,185,276 |
| 派生商品評価勘定 | 23,352 | － |
| 未収利息 | 14 | － |
| 差入委託証拠金 | 456,831,798 | 247,355,398 |
| 流動資産計 | 3,020,809,728 | 1,803,540,674 |
| 資産の部合計 | 3,020,809,728 | 1,803,540,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 200,496,268 | 88,802,598 |
| 未払受託者報酬 | 876,523 | 590,378 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,821 | 8,855,584 |
| 未払利息 | － | 1,718 |
| その他未払費用 | 1,153,387 | 984,405 |
| 流動負債計 | 215,673,999 | 99,234,683 |
| 負債の部合計 | 215,673,999 | 99,234,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,443,780,000 | 2,019,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,638,644,271 | -315,594,009 |
| 元本等合計 | 2,805,135,729 | 1,704,305,991 |
| 純資産の部合計 | 2,805,135,729 | 1,704,305,991 |
| 負債・純資産合計 | 3,020,809,728 | 1,803,540,674 |
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