NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1470）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成30年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2018年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,556,185,276 | 1,265,961,765 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,980,246 |
| 差入委託証拠金 | 247,355,398 | 34,540,449 |
| 流動資産計 | 1,803,540,674 | 1,352,482,460 |
| 資産の部合計 | 1,803,540,674 | 1,352,482,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 88,802,598 | 208,451 |
| 未払受託者報酬 | 590,378 | 383,081 |
| 未払委託者報酬 | 8,855,584 | 5,746,145 |
| 未払利息 | 1,718 | 4,182 |
| その他未払費用 | 984,405 | 600,880 |
| 流動負債計 | 99,234,683 | 6,942,739 |
| 負債の部合計 | 99,234,683 | 6,942,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,019,900,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,594,009 | 133,599,721 |
| 元本等合計 | 1,704,305,991 | 1,345,539,721 |
| 純資産の部合計 | 1,704,305,991 | 1,345,539,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,540,674 | 1,352,482,460 |
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