NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月7日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,802,680 | 1,031,282,180 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,280,274 |
| 差入委託証拠金 | 20,877,248 | 85,900,449 |
| 流動資産計 | 237,679,928 | 1,119,462,903 |
| 資産の部合計 | 237,679,928 | 1,119,462,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,608,983 | 26,214,975 |
| 未払金 | 71,236 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,141 | 242,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,007,153 | 3,637,015 |
| 未払利息 | 1,389 | 570 |
| その他未払費用 | 103,500 | 127,025 |
| 流動負債計 | 10,859,402 | 30,222,059 |
| 負債の部合計 | 10,859,402 | 30,222,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 476,760,000 | 2,304,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,939,474 | -1,215,099,156 |
| 元本等合計 | 226,820,526 | 1,089,240,844 |
| 純資産の部合計 | 226,820,526 | 1,089,240,844 |
| 負債・純資産合計 | 237,679,928 | 1,119,462,903 |
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