NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,560,362,322 | 510,790,324 |
| 差入委託証拠金 | 408,914,713 | 83,998,864 |
| 流動資産計 | 1,969,277,035 | 594,789,188 |
| 資産の部合計 | 1,969,277,035 | 594,789,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 253,161,976 | 36,390,086 |
| 未払金 | 44,147,525 | 107,860 |
| 未払受託者報酬 | 286,457 | 340,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,776 | 5,099,973 |
| 未払利息 | 1,406 | 212 |
| その他未払費用 | 470,428 | 99,536 |
| 流動負債計 | 302,364,568 | 42,037,670 |
| 負債の部合計 | 302,364,568 | 42,037,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,416,780,000 | 1,668,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,749,867,533 | -1,115,908,482 |
| 元本等合計 | 1,666,912,467 | 552,751,518 |
| 純資産の部合計 | 1,666,912,467 | 552,751,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,277,035 | 594,789,188 |
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