NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月8日-令和4年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,784,987 | 230,498,940 |
| 派生商品評価勘定 | 82,355 | 25,076,885 |
| 未収入金 | － | 593,820 |
| 差入委託証拠金 | 33,560,501 | － |
| 流動資産計 | 272,427,843 | 256,169,645 |
| 資産の部合計 | 272,427,843 | 256,169,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,155,686 | 91,650 |
| 前受金 | － | 7,402,900 |
| 未払金 | 156,495 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,041 | 63,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,633 | 947,892 |
| 未払利息 | 94 | 98 |
| その他未払費用 | 184,513 | 25,162 |
| 流動負債計 | 13,001,462 | 8,530,901 |
| 負債の部合計 | 13,001,462 | 8,530,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,191,900,000 | 1,191,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -932,473,619 | -944,261,256 |
| 元本等合計 | 259,426,381 | 247,638,744 |
| 純資産の部合計 | 259,426,381 | 247,638,744 |
| 負債・純資産合計 | 272,427,843 | 256,169,645 |
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