NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年4月8日-令和5年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2022年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,140,884 | 156,789,169 |
| 派生商品評価勘定 | 3,738,430 | 383,195 |
| 差入委託証拠金 | 40,124,000 | 21,345,750 |
| 流動資産計 | 228,003,314 | 178,518,114 |
| 資産の部合計 | 228,003,314 | 178,518,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,522,525 | 3,249,605 |
| 未払受託者報酬 | 58,835 | 47,585 |
| 未払委託者報酬 | 882,405 | 713,680 |
| 未払利息 | 22 | 144 |
| その他未払費用 | 95,064 | 19,661 |
| 流動負債計 | 20,558,851 | 4,030,675 |
| 負債の部合計 | 20,558,851 | 4,030,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,980,000 | 953,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,535,537 | -779,032,561 |
| 元本等合計 | 207,444,463 | 174,487,439 |
| 純資産の部合計 | 207,444,463 | 174,487,439 |
| 負債・純資産合計 | 228,003,314 | 178,518,114 |
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