NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/08-2024/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月7日 | 2024年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,246,346 | 23,004,979 |
| 派生商品評価勘定 | 6,713,620 | 295,520 |
| 現先取引勘定 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | － | 240 |
| 差入委託証拠金 | 7,123,100 | 14,949,676 |
| 流動資産計 | 155,083,066 | 108,250,415 |
| 資産の部合計 | 155,083,066 | 108,250,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,582,265 | 1,825,810 |
| 未払受託者報酬 | 41,827 | 31,432 |
| 未払委託者報酬 | 627,343 | 471,346 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 69,012 | 51,019 |
| 流動負債計 | 2,320,465 | 2,379,607 |
| 負債の部合計 | 2,320,465 | 2,379,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 953,520,000 | 1,430,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,757,399 | -1,324,409,192 |
| 元本等合計 | 152,762,601 | 105,870,808 |
| 純資産の部合計 | 152,762,601 | 105,870,808 |
| 負債・純資産合計 | 155,083,066 | 108,250,415 |
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