NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,004,979 | 34,754,228 |
| 派生商品評価勘定 | 295,520 | 35,177,710 |
| 現先取引勘定 | 70,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 240 | 464 |
| 差入委託証拠金 | 14,949,676 | 1,353,528 |
| 流動資産計 | 108,250,415 | 151,285,930 |
| 資産の部合計 | 108,250,415 | 151,285,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,825,810 | 4,620 |
| 未払解約金 | － | 10,942,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,432 | 29,444 |
| 未払委託者報酬 | 471,346 | 441,573 |
| その他未払費用 | 51,019 | 48,738 |
| 流動負債計 | 2,379,607 | 11,466,375 |
| 負債の部合計 | 2,379,607 | 11,466,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,430,280,000 | 1,748,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,324,409,192 | -1,608,300,445 |
| 元本等合計 | 105,870,808 | 139,819,555 |
| 純資産の部合計 | 105,870,808 | 139,819,555 |
| 負債・純資産合計 | 108,250,415 | 151,285,930 |
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