NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月7日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,004,979 | 27,799,237 |
| 派生商品評価勘定 | 295,520 | － |
| 現先取引勘定 | 70,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 240 | 180 |
| 差入委託証拠金 | 14,949,676 | 24,554,208 |
| 流動資産計 | 108,250,415 | 112,353,625 |
| 資産の部合計 | 108,250,415 | 112,353,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,825,810 | 13,218,321 |
| 未払金 | － | 756,480 |
| 未払受託者報酬 | 31,432 | 30,832 |
| 未払委託者報酬 | 471,346 | 462,344 |
| その他未払費用 | 51,019 | 13,817 |
| 流動負債計 | 2,379,607 | 14,481,794 |
| 負債の部合計 | 2,379,607 | 14,481,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,430,280,000 | 1,668,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,324,409,192 | -1,570,788,169 |
| 元本等合計 | 105,870,808 | 97,871,831 |
| 純資産の部合計 | 105,870,808 | 97,871,831 |
| 負債・純資産合計 | 108,250,415 | 112,353,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
