NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/08-2026/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2025年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,754,228 | 29,826,681 |
| 派生商品評価勘定 | 35,177,710 | － |
| 現先取引勘定 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 464 | 398 |
| 差入委託証拠金 | 1,353,528 | 25,051,291 |
| 流動資産計 | 151,285,930 | 134,878,370 |
| 資産の部合計 | 151,285,930 | 134,878,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,620 | 10,287,325 |
| 未払解約金 | 10,942,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,444 | 33,739 |
| 未払委託者報酬 | 441,573 | 506,045 |
| その他未払費用 | 48,738 | 14,470 |
| 流動負債計 | 11,466,375 | 10,841,579 |
| 負債の部合計 | 11,466,375 | 10,841,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,748,120,000 | 3,416,780,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,608,300,445 | -3,292,743,209 |
| 元本等合計 | 139,819,555 | 124,036,791 |
| 純資産の部合計 | 139,819,555 | 124,036,791 |
| 負債・純資産合計 | 151,285,930 | 134,878,370 |
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