UBS DCコア戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2016年8月10日: 41,409
2017年2月10日 -7.6%: 38,260
2017年8月10日 +999.99%: 65万
2018年2月10日 -11.04%: 58万
2018年8月10日 +4.99%: 61万
2019年2月10日 -7.8%: 56万
2019年8月13日 -52.56%: 26万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/11/13 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2019/11/13 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2019/11/13 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/11/13 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/11/13 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2019/11/13 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 8月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2019/11/13 9:12

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 8月30日現在です。

2019/11/13 9:12

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式および債券などの異なる複数の資産クラスの投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券、もしくは投資証券、投資法人債券または外国投資証券をいいます。以下同じ。)へ投資し、日本を含む世界の複数の資産クラスに資産配分を行うことで、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2019/11/13 9:12

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/13 9:12

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2019/11/13 9:12

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/13 9:12

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2019/11/13 9:12

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年8月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/11/13 9:12

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/11/13 9:12

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年 8月18日～2016年 8月10日	0.0000
第2期	2016年 8月11日～2017年 8月10日	0.0000
第3期	2017年 8月11日～2018年 8月10日	0.0000
第4期	2018年 8月11日～2019年 8月13日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年 8月18日～2016年 8月10日0.0000第2期2016年 8月11日～2017年 8月10日0.0000第3期2017年 8月11日～2018年 8月10日0.0000第4期2018年 8月11日～2019年 8月13日0.0000

2019/11/13 9:12

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年8月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2019/11/13 9:12

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/13 9:12

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年11月 9日	有価証券届出書
2018年11月 9日	有価証券報告書
2019年 5月10日	有価証券届出書
2019年 5月10日	半期報告書

2019/11/13 9:12

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年 8月18日～2016年 8月10日	△6.8
第2期	2016年 8月11日～2017年 8月10日	5.7
第3期	2017年 8月11日～2018年 8月10日	△0.0
第4期	2018年 8月11日～2019年 8月13日	△4.9

e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年 8月18日～2016年 8月10日△6.8第2期2016年 8月11日～2017年 8月10日5.7第3期2017年 8月11日～2018年 8月10日△0.0第4期2018年 8月11日～2019年 8月13日△4.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/11/13 9:12

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/11/13 9:12

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2019/11/13 9:12

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/11/13 9:12

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。また株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があります。2019/11/13 9:12

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/11/13 9:12

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

2019/11/13 9:12

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
親投資信託である「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2019/11/13 9:12

#28 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式および債券などの異なる複数の資産クラスの投資信託証券に投資を行います。2019/11/13 9:12

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド	10,995,782	1.6893	18,575,175	1.6841	18,517,996	99.82

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2019/11/13 9:12

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,517,996	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,570	0.18
合計(純資産総額)		18,551,566	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,517,99699.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,5700.18合計(純資産総額)18,551,566100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/11/13 9:12

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/11/13 9:12

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2019/11/13 9:12

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月11日至 2018年 8月10日	当期自 2018年 8月11日至 2019年 8月13日
営業収益
有価証券売買等損益	192,646	△944,960
営業収益合計	192,646	△944,960
営業費用
支払利息	334	75
受託者報酬	16,450	17,506
委託者報酬	263,245	279,969
その他費用	23,894	24,878
営業費用合計	303,923	322,428
営業利益又は営業損失(△)	△111,277	△1,267,388
経常利益又は経常損失(△)	△111,277	△1,267,388
当期純利益又は当期純損失(△)	△111,277	△1,267,388
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△69	△482,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△393,802	△481,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,421	556,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,421	556,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,947	579,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,947	579,327
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△481,536	△1,289,150

2019/11/13 9:12

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/11/13 9:12

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2019/11/13 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/13 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2019/11/13 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2019/11/13 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 8月10日)	13	13	0.9323	0.9323
第2計算期間末	(2017年 8月10日)	26	26	0.9856	0.9856
第3計算期間末	(2018年 8月10日)	32	32	0.9854	0.9854
第4計算期間末	(2019年 8月13日)	19	19	0.9376	0.9376
	2018年 8月末日	31	―	0.9810	―
	9月末日	32	―	0.9826	―
	10月末日	32	―	0.9462	―
	11月末日	32	―	0.9465	―
	12月末日	32	―	0.9188	―
	2019年 1月末日	33	―	0.9442	―
	2月末日	35	―	0.9570	―
	3月末日	32	―	0.9580	―
	4月末日	32	―	0.9666	―
	5月末日	33	―	0.9419	―
	6月末日	35	―	0.9536	―
	7月末日	21	―	0.9602	―
	8月末日	18	―	0.9342	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月10日)13130.93230.9323第2計算期間末(2017年 8月10日)26260.98560.9856第3計算期間末(2018年 8月10日)32320.98540.9854第4計算期間末(2019年 8月13日)19190.93760.93762018年 8月末日31―0.9810―9月末日32―0.9826―10月末日32―0.9462―11月末日32―0.9465―12月末日32―0.9188―2019年 1月末日33―0.9442―2月末日35―0.9570―3月末日32―0.9580―4月末日32―0.9666―5月末日33―0.9419―6月末日35―0.9536―7月末日21―0.9602―8月末日18―0.9342―

2019/11/13 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,809,822	円
Ⅱ 負債総額	258,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,551,566	円
Ⅳ 発行済口数	19,857,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,809,822円Ⅱ 負債総額258,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,551,566円Ⅳ 発行済口数19,857,754口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9342円

2019/11/13 9:12

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月11日から翌年8月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/11/13 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2015年 8月18日～2016年 8月10日	18,237,077	3,815,917
第2期	2016年 8月11日～2017年 8月10日	15,975,130	3,090,354
第3期	2017年 8月11日～2018年 8月10日	14,016,204	8,420,678
第4期	2018年 8月11日～2019年 8月13日	12,284,322	24,536,368

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2015年 8月18日～2016年 8月10日18,237,0773,815,917第2期2016年 8月11日～2017年 8月10日15,975,1303,090,354第3期2017年 8月11日～2018年 8月10日14,016,2048,420,678第4期2018年 8月11日～2019年 8月13日12,284,32224,536,368e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。