剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 8月18日至 平成28年 8月10日	当期自 平成28年 8月11日至 平成29年 8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,657	54,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△976,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,784	194,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,784	194,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	818,549	493,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	818,549	493,231
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△976,715	△393,802

2017/11/10 9:03

#2 注記表（連結）

2017/11/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月10日現在	平成29年 8月10日現在
元本	7,479,197,976	3,116,070,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,688,202,017	2,300,968,482

注記表

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