剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月11日至 2018年 8月10日	当期自 2018年 8月11日至 2019年 8月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△69	△482,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△393,802	△481,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,421	556,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,421	556,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,947	579,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,947	579,327
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△481,536	△1,289,150

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,981,281
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,431,281
繰越利益剰余金		1,431,281
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2019年1月 1日
		至 2019年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月10日現在	2019年 8月13日現在
元本	1,906,990,140	826,214,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,445,041,332	569,605,311

注記表

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