有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月18日-平成28年8月10日)
【UBS DCコア戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年 8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 88,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,411,303 | |||
| 流動資産合計 | 13,499,317 | |||
| 資産合計 | 13,499,317 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,588 | |||
| その他未払費用 | 3,239 | |||
| 流動負債合計 | 54,872 | |||
| 負債合計 | 54,872 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,421,160 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,715 | |||
| (分配準備積立金) | 41,409 | |||
| 元本等合計 | 13,444,445 | |||
| 純資産合計 | 13,444,445 | |||
| 負債純資産合計 | 13,499,317 | |||
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