有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月10日現在 | 当期 平成29年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,014 | 933,365 |
| 親投資信託受益証券 | 13,411,303 | 26,073,771 |
| 流動資産合計 | 13,499,317 | 27,007,136 |
| 資産合計 | 13,499,317 | 27,007,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,045 | 5,129 |
| 未払委託者報酬 | 48,588 | 81,967 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 3,239 | 7,904 |
| 流動負債合計 | 54,872 | 95,002 |
| 負債合計 | 54,872 | 95,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,421,160 | 27,305,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,715 | △393,802 |
| (分配準備積立金) | 41,409 | 655,998 |
| 元本等合計 | 13,444,445 | 26,912,134 |
| 純資産合計 | 13,444,445 | 26,912,134 |
| 負債純資産合計 | 13,499,317 | 27,007,136 |
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