有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 8月10日現在 | 当期 2019年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,493 | 182,682 |
| 親投資信託受益証券 | 32,331,417 | 19,236,457 |
| 未収入金 | 300,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 32,700,910 | 19,519,139 |
| 資産合計 | 32,700,910 | 19,519,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,632 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,664 | 8,599 |
| 未払委託者報酬 | 138,660 | 137,514 |
| その他未払費用 | 13,028 | 12,760 |
| 流動負債合計 | 280,984 | 158,873 |
| 負債合計 | 280,984 | 158,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,901,462 | 20,649,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,536 | △1,289,150 |
| (分配準備積立金) | 612,660 | 267,952 |
| 元本等合計 | 32,419,926 | 19,360,266 |
| 純資産合計 | 32,419,926 | 19,360,266 |
| 負債純資産合計 | 32,700,910 | 19,519,139 |
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