有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成28年2月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 72,329,333 |
| 流動資産合計 | 72,329,333 |
| 資産合計 | 72,329,333 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,990 |
| 未払委託者報酬 | 447,579 |
| その他未払費用 | 23,934 |
| 流動負債合計 | 479,503 |
| 負債合計 | 479,503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 76,634,524 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,784,694 |
| (分配準備積立金) | 150,728 |
| 元本等合計 | 71,849,830 |
| 純資産合計 | 71,849,830 |
| 負債純資産合計 | 72,329,333 |
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