有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成30年8月20日現在) | 第7期 (平成31年2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,188,849 | 72,482,347 |
| 流動資産合計 | 72,188,849 | 72,482,347 |
| 資産合計 | 72,188,849 | 72,482,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,527 | 9,660 |
| 未払委託者報酬 | 533,411 | 540,973 |
| その他未払費用 | 35,181 | 35,691 |
| 流動負債合計 | 578,119 | 586,324 |
| 負債合計 | 578,119 | 586,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,080,404 | 65,290,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,530,326 | 6,605,273 |
| (分配準備積立金) | 5,909,395 | 5,598,421 |
| 元本等合計 | 71,610,730 | 71,896,023 |
| 純資産合計 | 71,610,730 | 71,896,023 |
| 負債純資産合計 | 72,188,849 | 72,482,347 |
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