有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年2月20日現在) | 第4期 (平成29年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,592,189 | 71,192,140 |
| 未収入金 | - | 593,428 |
| 流動資産合計 | 73,592,189 | 71,785,568 |
| 資産合計 | 73,592,189 | 71,785,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 593,428 |
| 未払受託者報酬 | 10,279 | 9,879 |
| 未払委託者報酬 | 575,537 | 552,799 |
| その他未払費用 | 37,971 | 36,470 |
| 流動負債合計 | 623,787 | 1,192,576 |
| 負債合計 | 623,787 | 1,192,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,386,193 | 64,768,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,582,209 | 5,824,553 |
| (分配準備積立金) | 4,134,834 | 5,971,972 |
| 元本等合計 | 72,968,402 | 70,592,992 |
| 純資産合計 | 72,968,402 | 70,592,992 |
| 負債純資産合計 | 73,592,189 | 71,785,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
