有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 932,382,663 | 455,631,085 |
| 国債証券 | 100,125,100 | － |
| 派生商品評価勘定 | 8,108,138 | 3,580,028 |
| 未収入金 | － | 35,482 |
| 差入委託証拠金 | 164,198,000 | 14,616,500 |
| 流動資産計 | 1,204,813,901 | 473,863,095 |
| 資産の部合計 | 1,204,813,901 | 473,863,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,525,269 | 1,536,168 |
| 未払受託者報酬 | 358,952 | 123,446 |
| 未払委託者報酬 | 5,025,244 | 1,728,225 |
| 未払利息 | 2,314 | 1,632 |
| その他未払費用 | 2,156,728 | 2,125,953 |
| 流動負債計 | 73,068,507 | 5,515,424 |
| 負債の部合計 | 73,068,507 | 5,515,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,800,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -668,254,606 | -31,652,329 |
| （分配準備積立金） | -12,785,820 | -22,672,214 |
| 元本等合計 | 1,131,745,394 | 468,347,671 |
| 純資産の部合計 | 1,131,745,394 | 468,347,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,813,901 | 473,863,095 |
