JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)（1467）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,631,085 | 403,916,570 |
| 派生商品評価勘定 | 3,580,028 | － |
| 未収入金 | 35,482 | － |
| 前払金 | － | 32,685,500 |
| 差入委託証拠金 | 14,616,500 | 22,560,000 |
| 流動資産計 | 473,863,095 | 459,162,070 |
| 資産の部合計 | 473,863,095 | 459,162,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,536,168 | 35,958,778 |
| 未払金 | － | 135,172 |
| 未払受託者報酬 | 123,446 | 138,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,225 | 1,937,942 |
| 未払利息 | 1,632 | 283 |
| その他未払費用 | 2,125,953 | 1,270,190 |
| 流動負債計 | 5,515,424 | 39,440,792 |
| 負債の部合計 | 5,515,424 | 39,440,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,652,329 | 19,721,278 |
| （分配準備積立金） | -22,672,214 | -30,195,477 |
| 元本等合計 | 468,347,671 | 419,721,278 |
| 純資産の部合計 | 468,347,671 | 419,721,278 |
| 負債・純資産合計 | 473,863,095 | 459,162,070 |
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