JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)（1467）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,916,570 | 315,517,854 |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,441 |
| 前払金 | 32,685,500 | 25,930,000 |
| 差入委託証拠金 | 22,560,000 | 21,500,000 |
| 流動資産計 | 459,162,070 | 363,028,295 |
| 資産の部合計 | 459,162,070 | 363,028,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,958,778 | 22,032,218 |
| 未払金 | 135,172 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,427 | 101,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,942 | 1,426,251 |
| 未払利息 | 283 | 665 |
| その他未払費用 | 1,270,190 | 1,218,933 |
| 流動負債計 | 39,440,792 | 24,779,942 |
| 負債の部合計 | 39,440,792 | 24,779,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,721,278 | -61,751,647 |
| （分配準備積立金） | -30,195,477 | -36,199,956 |
| 元本等合計 | 419,721,278 | 338,248,353 |
| 純資産の部合計 | 419,721,278 | 338,248,353 |
| 負債・純資産合計 | 459,162,070 | 363,028,295 |
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